콩나무
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운영자가 9축 프레임워크로 직접 분석한 종목·매크로 리포트
NVIDIA의 2026 Q1 실적은 데이터센터 매출 $39.1B(+427% YoY)로 시장 컨센서스를 33% 상회했다. 그러나 수출 규제 확대(H20 포함)와 중국 매출 비중 축소가 동시에 진행 중이다. 9축 프레임워크로 밸류에이션 매력도와 킬 시나리오를 점검한다.
2025년 4분기 13F 공시(2026년 2월 14일 마감)에서 주요 구루 12명의 포트폴리오 변화를 분석했다. 버핏의 애플 추가 매도, 아크만의 나이키 신규 편입, 테퍼의 중국 비중 축소가 핵심 시그널이다.