2025 Q4 13F 시즌 리뷰
핵심 시그널 3가지
1. 버핏 — 애플 지속 축소
2. 아크만 — 나이키 신규
3. 테퍼 — 중국 비중 12% 축소
*본 분석은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다.*
콩나무
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AAPL 비중: 43% → 38% (3분기 연속 감소) 현금 포지션 $334B 사상 최고 해석: 밸류에이션 부담 + 규제 리스크 선반영
NKE $2.3B 신규 편입 직전 분기 헬스케어 비중 축소 후 소비재 이동
BABA, JD 동시 감소 지정학 리스크 반영 해석
요약
2025년 4분기 13F 공시(2026년 2월 14일 마감)에서 주요 구루 12명의 포트폴리오 변화를 분석했다. 버핏의 애플 추가 매도, 아크만의 나이키 신규 편입, 테퍼의 중국 비중 축소가 핵심 시그널이다.
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