2026.06.01
매크로 연결고리
매크로 흐름 → 구루 스타일 → 한국·미국·ETF 연결
+4.3σSOX/S&P 500 상대강도 현재 17.001
비즈니스 사이클반도체 재고 저점 + AI capex → 슈퍼사이클
보드에서 보기메모리 업턴 + HBM·AI 가속기 수요로 한국 반도체 슈퍼사이클이 형성되는 국면.
구루 스타일
글로벌 기술 구루 — AI/반도체 집중(13F 빅테크·반도체 비중)
※ 13F는 최대 45일 지연 공시 — 현재 보유와 다를 수 있습니다.
체크 필수: AI capex 둔화 + 재고 재증가 시 무효.
함께 잡힌 연결
+2.1σ미국 증거금 부채 현재 1,304,281
신용 & 리스크마진 부채 사상 최고 → 후기 사이클 과열
보드에서 보기레버리지 투기가 과열되어 조정 시 강제청산 연쇄 위험이 커지는 국면.
구루 스타일
Burry(Scion) — 레버리지 버블 경고·역베팅 이력
※ 13F는 최대 45일 지연 공시 — 현재 보유와 다를 수 있습니다.
체크 필수: 마진부채 감소(디레버리징 완료) 시 완화.
리스크 신호는 타이밍이 아니라 국면입니다. 재귀성(reflexivity)으로 시장은 거시 위험을 한동안 앞질러 더 멀리 가고, 버블의 확장 구간에서 수익이 나기도 합니다.
본 연결은 공개 데이터에 기반한 정보 제공이며 투자 자문·권유·추천이 아닙니다. 13F는 최대 45일 지연 공시이며 현재 포지션과 다를 수 있습니다. 투자 결정과 결과는 본인 책임입니다. · 기준일 2026-05-31
이 항목은 2026.06.01 기준으로 동결된 기록입니다. 모든 연결은 정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 13F 공시는 최대 45일 지연됩니다.